瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)
最新淨值
335.89
0.82
+0.24%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.21% | -0.01% | 6.18% | 8.61% | 15.22% | 22.99% | 24.21% | 69.56% | 235.89% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 335.89 | 0.82 | 0.24% |
| 2024/11/19 | 335.07 | -1.48 | -0.44% |
| 2024/11/18 | 336.55 | 1.41 | 0.42% |
| 2024/11/15 | 335.14 | -4.2 | -1.23% |
| 2024/11/14 | 339.33 | -0.69 | -0.2% |
| 2024/11/13 | 340.02 | 0.06 | 0.02% |
| 2024/11/12 | 339.96 | -1.93 | -0.56% |
| 2024/11/11 | 341.89 | 2.02 | 0.6% |
| 2024/11/08 | 339.86 | -0.53 | -0.16% |
| 2024/11/07 | 340.39 | 0.5 | 0.15% |
| 2024/11/06 | 339.89 | 9.81 | 2.97% |
| 2024/11/05 | 330.08 | 2.85 | 0.87% |
| 2024/11/04 | 327.23 | 1.21 | 0.37% |
| 2024/10/31 | 326.02 | -1.57 | -0.48% |
| 2024/10/30 | 327.59 | -1.34 | -0.41% |
| 2024/10/29 | 328.93 | -0.3 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 329.23 | 2.24 | 0.69% |
| 2024/10/25 | 326.99 | -1.61 | -0.49% |
| 2024/10/24 | 328.6 | 1.03 | 0.31% |
| 2024/10/23 | 327.57 | -2.8 | -0.85% |
| 2024/10/22 | 330.37 | -2.85 | -0.86% |
| 2024/10/21 | 333.22 | -2.71 | -0.81% |
| 2024/10/18 | 335.93 | 1.52 | 0.45% |
| 2024/10/17 | 334.41 | 0.59 | 0.18% |
| 2024/10/16 | 333.82 | 1.35 | 0.41% |
| 2024/10/15 | 332.47 | -2.21 | -0.66% |
| 2024/10/14 | 334.68 | 2.84 | 0.86% |
| 2024/10/11 | 331.84 | 1.86 | 0.56% |
| 2024/10/10 | 329.98 | -0.68 | -0.21% |
| 2024/10/09 | 330.66 | 2.95 | 0.9% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 1,434.05 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/02/15
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.2 %
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